1000倍的饼
招财大牛猫 2022-10-13 21:50
今天市场行情的风格比较极端，不同持仓的人体感完全不同。

上证50指数-1.2%，中证1000指数+0.96%，说白了就是八二行情，大部分小盘股继续回暖反弹，但是占权重高的大盘股则表现疲软。

原因倒也不复杂，就是陆港通的北向通道今天净流出了80亿，外资一直是权重股做多的主力，现在它们不往里买还跑了80亿，盘面自然就顶不住了。顺带一说，昨天北向也跑了56亿，最近一个月累计净流出200多亿，这在历史上并不多见，因为绝大多数时间里外资都是净增持A股，并已累计增持了1.67万亿。

卖白酒卖的比较多，今天茅台一股就减持了13亿，最近这一波茅台股价的下杀主要还是外资套现导致。

至于原因和动机，我其实也没完全想明白，之前汇率跌这么惨外资都能沉住气，现在汇率稳住了，刚反弹2天他们就用力出货，可能是有了别的悲观预期。我脑子里筛了几个可能性，但都不兴说出来。

不过从整体上看A股的盘面有了一些改观，部分板块开始有活跃资金做多，今天医疗医药和信息创新这两板块都颇为活跃，医疗医药有否极泰来的味道，一个是估值确实跌的透透的，另一个是行业利空大都已经落地，所以有人开始押注困境反转。

信息创新这边炒的IP是数字货币，不是比特币以太坊，是数字人民币，昨天央行有个报告显示15个省市的试点已经累计交易3.6亿笔，金额破千亿，支持数字人民币的商户已经超过560万个。

自打数字人民币推广以来，很多人都有个困惑，即目前的支付体系（支付宝+微信支付）已经足够便利，为什么还要再做一个数字人民币？我觉得从老百姓的日常使用角度看，两者的差距确实微乎其微，但如果底层支付覆盖了数字人民币，我猜会使得政府层面进一步掌握全社会资金流动的数据，以达到更全面更有力的监管。

我前几天不是感叹悍匪白宝山如果放在摄像头密布、信息全国联网的今天，将会寸步难行，插翅难飞，同理的，现如今很多利用人民币流动性的违法违规行为，在10年20年后也会失去生存空间。

……

1、美国公布了最新的CPI数据，8.2%，依然比预期的8.1%要高，但是比上个月的8.3%稍微好了点。所以11月份加息75个基点基本是板上钉钉的事了，加息的进度起码在年底之前是不会放缓了，美元的流动性会进一步收缩。这样的情况下抄底权重股指数可能不讨好，你们应该也能感觉出来，最近这半年中证500和中证1000的走势要强的多，因为它们的成份股都是虾兵蟹将，并不依赖境外资金。

2、之前媒体不是热炒欧洲大量进口中国电热毯嘛，游资在A股也挖掘出了一个相关的概念股，彩红集团，最近半个月连续暴涨，股价翻倍。然后交易所给这家公司发了个函，要求它们披露和电热毯有关的销售数据。今晚它们给了回复，截止6月底电热毯等家用取暖产品实现海外收入21万元，另外还有在手订单133万，占上一年度公司营业总收入的0.13%。

这家公司倒挺实诚的，200万都不到的销售额，给炒上去了20亿的市值，这画了1000倍的饼，不知道股价后面怎么着陆……

3、招行今年迎来了灾难性的下跌，截止今天收盘，股价已经跌破了净资产，目前是5.4倍pe，年化股息率超过了5%。这太讽刺了，老百姓们3%的理财产品都要哄抢，5%股息的破净招行却被狂砸。有不少招行股民问我怎么回事+怎么办，我也不知道，今年发生的很多事情超出了我15年股龄的认知，以前没见过。也许几年后回头看现在的价格是个黄金坑，但在经历了中概股史诗级的暴跌后，我现在不愿意去猜中国股票的底线在哪。

4、段永平说自己在250港币的价格买了10万股腾讯ADR，他之前400多就开始买腾讯，不过仓位很低，这次买了2500万也没说占他总资金的比例，我猜他现在对中概股什么时候见底也已经没有主意，只不过他钱多，设了区间分批捞，至于盈亏对错只能交给时间了。

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精选留言

` 哆啦c梦
来自浙江
不得不说，茅台1699.99的收盘价，侮辱性很强，一分钱“压倒”英雄汉。以这种方式失守1700元关口，说明还不是底！不过，茅台市值还有2.14万亿，而腾讯跌到只有2.1万亿。在比惨下，茅台竟然成了市值最高的中国上市公司！

招财大牛猫
(作者)
台积电2.47万亿市值

陈晓宇🍊
来自广东
751，快亏到我的本金了，在大A这些年白打工了[流泪]

Thomas
来自江苏
见你提到招行就去看了一眼持仓，成本52块6[胜利]

招财大牛猫
(作者)
没想到吧，买个招行都能领到腰斩体验卡，A股真的魔怔了，这几年啥事都不要说不可能。

Allen
来自浙江
买2500万他晚上睡得着吗

招财大牛猫
(作者)
因为他润的早，再加上很多产业都没上市，福布斯算不清楚，但我寻思段永平最起码大几十亿身家肯定有的，应该过百亿了，2500万还不至于让他睡不着。

好一点
来自陕西
最大的问题就是现在，美国把中国当做眼中钉了，不惜一切代价都要遏制中国。哪怕自损一千，伤敌八百，也要干。

张泽阳Clancy
来自广东
沪深300包括茅台，对应国债来看股债利差来看是高性价比，但是对比美国国债明年预期4.8%无风险利率来说简直不值一提，有人也做了统计，对比美债来看，沪深300现在就是一个低性价比区间，十年来首次跟国债背离，这可能可以解释外资逃离原来的核心资产

招财大牛猫
(作者)
是，美债收益率要突破4%的话，对持仓A股的外资是致命的诱惑，所以苦日子还在后面，我们起码要熬到美元加息4.5%后再等一个否极泰来。

直到世界尽头
来自江苏
为什么不直接买港股腾讯，而是买ADR[发呆]

招财大牛猫
(作者)
我说了他润的早，很明显大部分资产都在美国，平时操作的多的也是美股账户，买ADR更方便一些，港股这种粪坑谁玩谁晦气。

🇨🇳西瓜papa🇨🇳
来自福建
阅读57。想知道大屁股的看法。港资3天净卖出茅台40个亿了，聪明资金是提前嗅到了什么吗？担心白酒信仰崩塌

招财大牛猫
(作者)
我的茅台还在，持有也快五六年了，不会因为这点小波动就撤退。白酒的基本面没问题，起码茅台没问题，它的分歧在于市场给它的估值。白酒头部都是国企，也不用担心政策铁拳。

张之帆
来自上海
今天汇率又撑不住了

招财大牛猫
(作者)
美元还要加息1.5%，目前这个位置的汇率肯定不是底，我坚定持有一部分仓位的美元，这是今年最正确的投资。

任&杰
来自山东
当初为了打新求稳配置的平安银行更惨了（沪市配置的四大行，深市可选的太少了），现在四折价，打新还中次枪，上市就亏掉五六千，

招财大牛猫
(作者)
银行股只是看起来安全，实际上跌起来一点也不安全，在A股已经找不到绝对安全的门票。其实打新现在也是鸡肋，我最近2个月没有申购过新股。

duncan
来自广东
现在适合换港币买b股吗

招财大牛猫
(作者)
你换港币就可以了，买B股就画蛇添足了。

Jasmin
来自广东
大屁股，你昨晚说上证复利年化5%-5.1%，如果滚ic上三倍杠杆不算贴水是不是应该年化15%？

招财大牛猫
(作者)
中证500和上证指数的走势不一样，年化收益率要更高一些，但是波动也更大。IC本身自带6倍杠杆，年化如果对应投入保证金的话肯定不止15%，我滚了5年多，实际收益比这个高很多。

毅力
来自浙江
分红不是要除权除息吗？况且股价还跌，怎么能和银行理财保本那种比

招财大牛猫
(作者)
股息相当于是保息不保本，而且从历史数据看，银行股的股息很少大幅减少，基本都是稳步增长。所以一直除权除下去，最后有可能出现PE1-2倍的银行股，再继续除下去，股息率就要达到20-30%了，这不可能吧？总得有个底线吧。

飞
来自广东
让我duang一次呗

招财大牛猫
(作者)
行，今晚抬你上来敲钟，大家散会，马上又要到周末了，这是唯一的好消息。[猪头][月亮]
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