股社区：全网最明白的趋势交易

一、自然界的奥秘和奇妙

自然界的海浪。海水一浪高过一浪的冲向岸边，扑倒在沙滩岩石上，再一浪一浪的退回大海。无论是涨潮还是退潮，站在岸上的人们，总是只能够看到海水在一浪一浪的冲向岸边，再退回海里。也许过了很长一段时间，人们发现海水在一浪一浪中涨潮了。也许在不经意间，人们可能发觉海水在一浪一浪中退潮了。

海浪什么时候形成，海浪有多高？它是天体引力？、海上起风？、大气压力变化？、海水温度变化？、和海水密度分布不均？、海底地震？、火山爆发？、塌陷滑坡？自然科学到现在也没有完全定义，超级计算机也尚不能准确的预报海浪，但是长期在海边的渔民一定能感受的到。

这就描述了趋势交易的精髓、其实没有方法论、能够准确的判断趋势的启停、改变、强弱。这是一个数学模型尚未解决。但是我们能够模糊的了解一个明显的趋势。《交易心理与趋势交易法》是鹿希武先生的2011年的第二部著作，使读者可以非常清晰地理解如何跟随趋势，但是如何理解趋势交易、如何运用趋势交易。本文以更加简明的方式讲明白。

二、左侧交易、右侧交易是什么？

左侧交易和右侧交易两种模式：左侧交易，越跌越买，一直买到底；“抄底”

2022年2月上证指数
左侧交易

大部分投资者刚入市时，都是属于左侧交易者，因为他们不熟悉股市的波动，依据的只是朴素的原理，买东西就要买物美价廉的，所以他们大多数时候选择低买。巴菲特的那句：“在别人贪婪的时候恐惧，在别人恐惧的时候贪婪。”，害死多少韭菜。

这套手法最牛的就是“多头总司令”李大校、多头司令从3300开始喊“抄底”、3000喊“抄大底”、2800喊“抄铁底”，后来：钻石底、儿童底、婴儿底、婴儿底2、幼儿底、胎盘底、大蓝筹底、青春底、政策底，以及战役底等10余种底。亏损累累，最终“抄底成功”、那批韭菜基本是连根拔起、退出市场了。

这也是网上各类大v最流行的赚流量的方式，体现出自己的“预测”有多准，本领有多高、赚钱有多厉害。其实股价只有“涨跌”、在数学概率上各50%，摇骰子中的概率都比大V高。这里最难做到的是“不断试错”、因为每次试错都需要投入资金，忍受亏损，投资人不可能有无限资金。这不是投资，这是找虐，不断用亏损来虐待自己，直到把自己虐的不行，要么割肉离场，要么躺平等解放军。

右侧交易，底部出现后，越涨越买。“追涨”

2022年2月上证指数
右侧交易

股票却不是用来消费或使用的，是以涨跌衡量收益的，不是买东西就要买物美价廉的。所以，刚入市的投资者，很快会发现，没有最低只有更低，涨的还能涨，跌的还能跌，常常超过人的预期。

在上涨的过程中，不断的“追涨1”、“追涨2”、“追涨3”，通过不断的“顺势进场”，以小止损博利润奔跑。如果出现亏损，那么就是对趋势判断出了问题，也就是市场告诉我自己是错的。交易者要及时的认错。这里最难做到的是“认错”、但是，及时的认错：能够避免出现-20%~50%的巨额亏损，而无法翻身的情况，永远的套牢，或者爆仓，你就game over了。对于投资者而言，及时的认错，才是真正意义上的以“小亏损”博利润奔跑，去而对于流量大V来说，认错就意味着“人设”崩塌，流量game over。

中国大A市场“左侧交易与右侧交易”简单操作，含金量极高，细细品读

三、趋势在哪里？

上图是我们通过历史回顾，回头来看的结果。真实的情况是：不仅人做不到，AI都做不到。实际的趋势不可能是那么的一帆风顺，它肯定是涨涨跌跌螺旋向上的。

特别是狗庄，它会使出两三个大阴线，来洗盘或者出货，让韭菜们中途下车。或者来几个改变三观的大阳线，来假突破或者抬轿子，让韭菜们挂旗杆。这些都是无法避免的。

我可以负责任的说_没有1个趋势数据模型在实战中的胜率是大于50_如果有_直接（量化+杠杆）干成中国首富

网上很多专家再反复的研究模型、算法，我个人觉得是在研究“永动机”、。因此：我们只能在上涨的趋势中，去吃很确定的一段来保证安全，即不中途下车，也不挂旗杆。–这是需要考验人性的。

趋势交易

按照最成熟的道氏理论：
上涨趋势，一个波峰高于一个波峰，且创新高，当条件不符合了，趋势结束。
下跌趋势，一个波谷低于一个波谷，且创新低，当条件不符合了，趋势结束。

在实际的操作中，我们往往会使用一个趋势线，我们就是去吃趋势线上升的那一段的利润。当趋势线下降，或者震荡的时候，趋势交易者的做法是空仓休息。炒股不是一个多劳多得的活，趋势交易：只交易确定的那段。

这就决定了趋势交易的特点。当我们非常确定“海浪涌起”的时候，去冲浪滑一把。我们看到海浪退去的时候，收起滑板上岸，无论是否这把滑的是否尽兴。趋势交易是一个明显的右侧交易。它是一个确定的交易，不是一个预测的交易。

怎么理解：我们只有看到浪来了，才下海。而不是预测有没有浪，在海里傻等着。

四、趋势线怎么做？

网上有很多各种各样的趋势线指标，底层的数学逻辑都是均线系统。区别都不太大。因为真正有效的公式，是数学家通过数理研究出来的，不是股神搞出来的。

因为：如果趋势线变化太快（跟随股价），在回撤的时候，很容易中途下车，洗盘出局。如果趋势线变化太慢（跟随股价），在趋势改变的时候，利润的回撤很大，把自己挂旗杆上了。

总的来说：就是当前数学模型无法准确区分：是趋势改变了，该走人了。还是趋势回撤一下，该坚守。因此：对于一个交易者一定要坚持盈亏同源，能够接受多大的回撤亏损，一定要给自己下死线，亏10%必须割肉走人。（很多韭菜就是在亏10%下不了手，最后砍手、折腰的。）

MA20是最常见的均线趋势

趋势线MA

最简单的方法，我们关注均线的MA20。趋势交易者，这条趋势线走平、或者向上的时候，才开始考虑交易。一般在（趋势线向上）并且（股价高于趋势线），开始分批次的进行“买1”、“买2”、“买3”。

均线的MA20

股价

股价在趋势线上方(不断加仓，要让利润奔跑)

趋势线向上_买
趋势线向下_观望

股价在趋势线下方（不要抄底，要及时小止损认错）

趋势线向上_小卖
趋势线向下_大卖

趋势交易不仅仅是右侧交易，而且是交易时候很少，大部分的时间都是在卖、或者观望、空仓买国债逆回购。就只咬确定的一小段。
因此，看上去好像赚不到翻几倍的大钱，但是就像那海浪，也许在不经意间，发现海水在一浪一浪中涨潮了。

四、趋势交易就这么简单？

当然不是。上面所描述的是趋势交易的心法。到底怎么领悟，还在个人。正所谓：师傅领进门、修行在个人。但是几个关键的心法是必须的：

0、不要预测。
1、养成右侧交易的习惯。
2、养成自己的趋势线的习惯。
3、不和市场作对，趋势错、要及时小止损认错。
4、不和趋势作对，趋势对、要让利润奔跑。
5、不和本金作对，趋势不明显、要空仓休息。

五、利弗莫尔加仓法

定投，将资金分为10-20份。
1、先买入1份。
2、假设买错了，趋势错、下跌10%立即止损，损失金额为总仓位的2%。
3、假设买对了，趋势对、上涨10%立即加仓2份，再上涨10%立即再加2份……最后一次直接加2份。
将胜利成果扩大。然后只要没有跌破10%（MA趋势线）就持有，一旦跌10%（MA趋势线）立即将仓位全部卖出。

这里：是定投加仓的心法，和趋势交易的心法一致。
资金分成多少份！上涨多少加仓多少？下跌多少减仓多少？就是个人的“交易”和“人性”的修炼。

很多人嫌弃这种方式的赚钱慢
那是韭菜嫌弃镰刀不够快。
现在股市生存下来不亏钱，才来谈赚钱快慢好吗？