意外…某板块崩惨了
原创 moomoocat 招财大牛猫 2024-01-10 22:13 发表于北京
昨天评论席里读者提到了足坛反腐的片子,我当时只是看了个摘要,下钟后有时间就去看了全片。


里面主要提到了两件事:

1、河北华夏幸福中甲冲刺升级,最后8轮的时候排名第6,聘请了李铁当主教练,主动提出希望利用他在圈内的人脉帮忙买球。结果球队后面8场比赛全胜,成功升级。其中最后一场球花了1400万收买,对面俱乐部收钱了,球员中间人也收钱了(600万自己咪了)。

2、李铁想要竞聘国家队主教练人选,分别行贿足协官员200万、100万,等到他上任后找武汉卓尔俱乐部谈判,挑选4个俱乐部球员进入国家队,俱乐部出一大笔钱(6000万)赞助合作,铁子也是要从中抽成的。

造孽这是,华夏幸福那么垃圾的地产企业,也想学恒大称霸亚洲,拿着房地产借来的钱挥霍打假球,买一场球就舍得花1400万,你们想想这1400万都是从哪来的钱。

我这人对足球没什么感情,国家队赢了高兴,输了无所谓,毕竟只是一个体育运动,上升不到有辱国格或者损害民族感情的高度,但搞足球的别造孽啊,这大把大把的糟蹋钱,糟蹋的还是借来的、烂尾的、还不上的钱,这我看了就很生气。

地产金元浪潮那几年,外援转会费动辄大几千万(欧元),10个薪水最高的外援累计拿走47亿人民币,但一想到许家印欠的2万亿一个月利息就要100多亿,这钱花的好像也不是不能接受,算了,关我屁事。

……

今天a股成交6500亿,中位数下跌0.88%,外资今天净买入7个亿,很明显砸盘出货的是内地资金。上午的盘面一度还有挣扎一下的苗头,但随后就被汹涌而出的抛盘给砸了回去。

招财大牛猫历史文章_插图

“买不完,根本买不完,他们的抛盘卖也卖不完。”

👆这是一个梗,之前贝莱德基金的高管说的,在a股建完仓就会有天量的抛盘砸个没完没了。厉害的是这些抛盘3500抛,3300抛,3000抛,现在2900都不到了也抛,感觉他们手里的股票就是废纸变来的,能卖多少算什么。

市场上仅剩的那点热钱还继续在东北旅游板块里抱团,继续投机打板,只要a股大盘持续低迷,这种抱团就不会结束,因为万绿丛中一点红的效应会持续吸引资金参与,只有等大盘全面回暖,这个击鼓传花的游戏才会一哄而散。

我预测不了这一轮下跌的底部,只能实事求是的说之前画的长周期趋势线下轨已经被跌破了,包括年线的ma20(2918点)也已经被击穿,现在的a股的处境很不好,前所未有的不好。

在趋势有所好转之前不建议任何左侧抄底,一个铜板都不要买,a股要崩就让它崩,散户才几斤几两,这种时候轮不到你们出头。

……

今天reits板块暴跌上热搜了,头条是嘉实京东仓储这个基金跌停了,2024年累计跌幅28%。注意,是2024年跌幅,今年一共就7个交易日。我去看了一眼k线怪吓人的。

招财大牛猫历史文章_插图

可能有读者不了解reits是什么,我简单介绍一下,就是把具体几个商业、物业、公共项目包装成公募基金的形式上市,然后每年持续以现金分红的方式回馈基民。比如这个暴跌的嘉实京东仓储,底层资产是几个仓库,出租给京东,每年收到租金后分给持有reits的人,分红率在6%左右。

那为什么暴跌呢?因为租金下降了,本来预期是合同期内每年租金上涨3%,结果去年到期的武汉仓库由于周边仓储租金普遍下跌20-30%,所以和京东新签的合同价也跌了13%。

之后还有廊坊和重庆的仓库也要续签,当地租金跌的更惨,预期到时候新合同要降的比例更大,如此一来分给reits基民的红利也会减少。而且这个reits还有46年的封闭期,期间只能拿分红,不开放赎回。

租金下降,对未来的预期下降,典型的戴维斯双杀。

值得扩展说明的是,嘉实京东仓储并非个例,过去一年多reits基金也是全面下跌,跌幅都在30-50%区间。

高速公路项目跌,保障房项目跌,产业园区项目跌,港口建设项目跌,什么都跌,毕竟整个中国投资的大环境买啥都跌,reits没有理由就能逃过毒打。典型的你贪图它的利息,它要你的狗命。

我为什么这几年一直不咋关注reits,夜报几乎不提,是因为我已经吃过大亏。我在港股的时候就买过那里的reits,分红回报率8-10%,结果买了几年,领到的利息覆盖不了本金的跌幅,亏钱又浪费时间。

在中国,很难靠靠资本利得长期躺平,我就没发现一个可以长期稳定保值增值的财富锚。过去几十年房地产可以,但是未来也不行,未来三五十年人口都会连续负增长,你想躺在房本上吸年轻人的血,那是痴心妄想。

……

1、昨晚发生了一件好笑的事,有个黑客攻击了美国证监会的推特账号,发布消息称比特币etf正式批准。消息一出饼子价格井喷暴涨,但随后美国证监会的官员就出来辟谣,说账号被盗,发的内容他们不承认,然后价格又崩了下来。这种事在美国很可能是要吃官司赔钱的,在中国股民不可能告赢证监会,但在那边可不好说。

2、牧原股份今天价格闪崩,原因是公司又开始举债融资,市场担心公司的现金流出现危机,就用脚投票砸盘了。牧原股份晚上出来澄清辟谣,说公司现在健康的,可真要是健康干嘛还没完没了的借钱。锂矿价格暴跌那些矿企可以停产止血,猪肉价格不涨公司不能把场子里的猪都给捂死,明明亏钱也要继续养着,甚至还有逆势扩产想卷死同行,自己赢到最后的。只是这个煎熬的过程和相关风险,最后都要股民一起承担。

3、光伏基本面继续回暖,我写累了,不想展开,就说个结论。

4、郭明旗:安卓手机存货回补即将结束,需求改善低于市场预期,简单翻译就是对消费电子的后市不那么看好。

就这些吧。

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招财大牛猫


你的留言

31条留言
AA麦德林做着波哥大的梦
安徽
2天前
463
如果今年要是宣布某某体制改革,是不是可以上4000点
招财大牛猫
(作者)
2天前
4389
你还在做梦,我已经醒了,我都无所谓。
阿白
北京
2天前
3442
2018年毛衣战以来,美国日本赢得了股市,印度东南亚墨西哥赢得了出口和外商投资,中东新加坡赢得了热钱,而我们赢得了未来[呲牙]
招财大牛猫
(作者)
2天前
1933
光明,必胜[鼓掌]
沂桉
广东
2天前
433
假设外资是一块大蛋糕🍰,总量不变,有人吃的少了,那就是有人吃多了。。。目前看来,日本,印度,东南亚吃得饱饱的。。。
招财大牛猫
(作者)
2天前
1673
这几天有一个基金火了,名字叫做“新兴市场除中国外ETF”的场内基金(EMXC.O),你们软件上要能看的话,k线最近半年涨的很好。
逗逗
湖南
2天前
764
铁子格局没打开,如果一路买通澳大利亚,越南直接进世界杯,那头发就吹的飞起
招财大牛猫
(作者)
2天前
1385
只恨铁子没门路,要是有靠谱的掮客,铁子肯定舍得掏钱买。[社会社会]
那小孩1234
四川
2天前
421
华夏幸福当是给一个阿根廷外援的年薪世界第一,C罗梅西都没他高,还捂着不让报,阿根廷媒体不惯病给捅出来了[捂脸]
招财大牛猫
(作者)
2天前
1144
那几年转会费和薪水都是9位数,砸的像是草纸不是钱一样,最后这些浪费掉的钱都由中国房地产行业买单,就很棒。
AMD
山东
2天前
994
贝莱德后面还说,我们是在投资,他们tmd是在卖公司
招财大牛猫
(作者)
2天前
1074
“你想要?都给你[旺柴]”
Arete
四川
2天前
373
1001 猫叔 大A亏钱 上班被恶心 好累 看不到希望在哪里 才毕业一年多 棱角感觉已经快被磨平了
招财大牛猫
(作者)
2天前
855
前几天去看了《年会不能停》,一部讲职场的电影,讽刺了职场弊端,还提供了一个爽文剧本,你要是心情低落我建议去看看,能给你些许安慰,挺不错的电影。
K
广东
2天前
249
大屁股 小粉丝可以duang一个吗 希望今年可以收回借出去的钱 借钱给人真是一件闹心的事儿[苦涩]
招财大牛猫
(作者)
2天前
827
每一笔借出去的钱,其实都是对你一段人际关系的买断。你敲钟吧,晚安诸位[猪头][月亮]
Aphthongs、
浙江
2天前
177
依稀记得华夏幸福和平安有点关系[Emm]
招财大牛猫
(作者)
2天前
793
平安冤大头,去接了华夏的盘,亏了上百亿吧,平安股价这几年不好,就是因为到处接这种莫名其妙的大锅。
Best
上海
2天前
101
猫总收集生效纪念币和纪念钞吗
招财大牛猫
(作者)
2天前
529
不收集,这些非标准化的东西价格不透明也不稳定,真的遇到不好的情况变现也不乐观,我不要这类资产。
常羽
湖北
2天前
163
大屁股,万一阿,我说万一明天中证500到了5100以下,那岂不是很多人要被平仓,2863大概率都守不住,有没可能2800都守不住?
招财大牛猫
(作者)
2天前
444
雪球敲入并不是爆仓,如果跌的多,可能会把持有ic且保证金不够的人搞爆仓,我已经多备了一些资金,a股疯起来谁都害怕。
张慕远
湖北
2天前
182
但凡对地产这个行业的租金回报率有一点了解的人也不可能投国产reits啊
招财大牛猫
(作者)
2天前
430
其实和中国实体经济是高度相关的,之前几十年大家默认经济就是涨涨涨,各种估值算账都是在乐观周期下算的,就没想过我们可能也要过苦日子。
橙曦
广东
2天前
418
不懂问:地产商怎么都入股足球俱乐部呢[旺柴][旺柴]
狂飙的蜗牛15802138313
上海
2天前
114
46年封闭期?
招财大牛猫
(作者)
2天前
320
一般这种物业都是没有所有权的,上市的资产里都是长期租约,46年后租约到期,这个基金就清零了,这46年你分到多少租金就算多少了。很多reits都是这样的,有的是几十年高速公路收费权之类的。
tony
江苏
2天前
93
明知道跌,为啥不把ic砍了低点再进
招财大牛猫
(作者)
2天前
306
我当年是从4000点的低位滚过来的,一直滚了五六年了,你不懂简单的策略就是靠长期坚持,巨大的纪律惯性。当然要是搁以前跌狠了我会考虑加仓,我还有不少现金,但现在我一点冲动都没有,就随它。
拾光几何
四川
2天前
95
大猫,今天会公布比特币etf的审批结果吗?
招财大牛猫
(作者)
2天前
188
明天早上醒来应该会有结果,因为ark基金申请的最终截止日期还有几个小时,行不行得给一个说法。
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