招财大牛猫:明天轮到谁
最近这几天陆陆续续的有上市公司披露一季度业绩,贼刺激,跟玩俄罗斯轮盘赌似的。就是那种往左轮枪里装一发子弹,然后朝脑门开枪的游戏。现在那些大公司披露业绩,就给人这个感觉。
先上来的是新希望,猪教四法王之一,预告一季度业绩同比下降89-93%,盈利1.2亿-1.8亿。养猪部分yinggai 是亏钱的,全靠饲料和其他利润撑着,将将做到不亏钱。其实你只要看一眼新希望最近的K线,就对这个业绩是有预期的。42到18,已经腰斩了。像这种抢跑股,一般业绩暴雷,有可能就是最后一砸,明天的最低价有可能就是短期内的最低价。但我不建议大家去抄底新希望,因为看起来猪肉价格今年都会在相对低位波动,这公司业绩上半年很难拐过来。其实它们要是老老实实卖饲料挺好的,非要往产业下游拓展,成本控制又没优势,这波要当炮灰了。昨天正邦科技的业绩就已经够差了,没想到新希望还能更差。
……
一起披露的还有牧原股份,一季度预计67-73亿利润,同比增长62-76%。这个业绩其实不算很好,低于此前市场预期80-85亿,但由于近期猪价快速下跌,养猪全行业败退,牧原还有这个表现,已经让很多黑粉在各种股票论坛上大骂无耻。他们不信牧原能挣到这么多钱,一口咬定了是财务造 ...
招财大牛猫:又…崩了一个
昨晚的互动。一语成谶…
从盘后的龙虎榜来看,今天砸盘的元凶就是机构,卖5的席位里有3个是机构,加起来就出了8亿多,另外还有没显示在龙虎榜里的大大小小机构席位,加起来可能奔着小20亿去了。不是港资砸的,它们今天净买入5个亿。
还没收盘的时候大家就在猜测,大概是中免的业绩雷了。结果收盘后中免公布了一季度的业绩,营业收入181亿,利润28.49亿。因为去年一季度疫情影响,所以同比增幅没有参考意义,我去翻了一下去年四季度的环比数据。营业收入环比增长14.6%,利润增长27.8%,比预期要低一些。之前机构预期一季度盈利是30-35亿,如今落在了28.49亿,一些提前听到了风声的机构拔腿就逃。
这种略低于预期的业绩,要是换几个月前,至多低开3-4%,收盘没准还能给你拉成红盘。现如今市场上的人心散了,尤其是顺丰出事后,各个机构变成了惊弓鸟,听个拉弦的声音裤裆那里就开始滴滴答答。
最闹的是中免闪崩跌停,把隔壁的宋城演艺给带到坑里,中免虽然和宋城分别是旅游板块的龙一和龙二,但其实经营方向差别很大,中免挣的是免税店的钱,宋城主要还是线下文旅,结果今天陪大哥一起跌了11%,我看股吧里全在骂娘。我在免税这条赛道上选的是上海机场,之前 ...
招财大牛猫:伤害大,侮辱性也强
今天A股真的废物,跌的鬼哭狼嚎,开盘15分钟一切都还好好的,然后真就是一条没有弹性的松紧带,直接滑到了膝盖,屁股全露出来了。你说业绩差的股票摔就摔了,顺丰两天跌了20%。
现在连业绩好的股票也开始乱砸,万华化学这么碉堡的业绩,同比翻倍,环比涨4成,今天也给砸了6%。中远海控一个季度挣150亿,今天差点跌停。还有三一重工和紫金矿业,都遭遇了业绩杀。
所谓基本面,就是基本都要吃面。现在让我困惑的是,这波白马股的回调到底是谁砸的?我原先一直以为是公募,但就我了解的情况,整体调仓的比例并不高。每次有白马股上龙虎榜我也都会去专门看一下,一个多月观察下来,有进有出,并不是单边倒的净流出。这个月底就会看到公募一季度的调仓明细,到时候咱们可以来验证一下。
另外一股重要买盘就是港资,我统计过了,也不是他们砸的,北向资金每日都有净额进出的明细,春节后至今2个月的时间里,累计净买入295亿。公募和港资都是有选股池的,除了ST肯定不能买之外,盘子太小的也是进不去的。
综上,我觉得真相大概是这样的:过去几年由于白马股的持续上涨,吸引了大量市场上的热钱加入抱团,催生了加速行情,而现在大量砸盘出逃的也是这些钱。它们是为了赚快钱而来,所以现 ...
招财大牛猫:锤子终于落下来了
继续回乡见闻。
一早和母亲来到了临海当地最大的公募,离市区大概10分钟左右的车程。
墓园的销售介绍墓穴分好几档,便宜的12800,贵的128000,中间还有几档。只要愿意花钱,就可以买到风水好,朝向好,光照足,通风面,墓穴大,造型气派。
我听了就在心里吐槽,人都装到小盒子里,埋到土里了,我还要朝向、光照、通风这些干嘛,墓穴就算三室一厅,难不成还半夜爬起来散步嘛。最后我就提了一个要求,别埋的太高,不然以后我老胳膊老腿了,爬不动。于是选了一个半山腰的位置,价位中档,距离地面大概四层楼那么高,景色还可以。回去的路上我在想,要是以后我死了埋回临海,我两个崽在北京,可能一年都看不了我几回。心有所想,就转过头跟我妈说,你要是以后烧了我不打算给你埋墓穴里,我打算把你的盒子领回家,找个柜子收起来。这样你就能陪着我们继续生活,逢年过节给你拿出来说说话聊聊天,总好过孤零零埋在郊外深山。任女士想了想,点头说这倒是个不错的主意。……
下午我买了两条硬壳中华烟,去探望爷爷。
今年91岁高龄,尚健在,就是脑子从前几年开始有些不清楚了,经常会同一个问题翻来覆去的问我五六遍,你在北京工作顺利吗?顺利。一年能挣多少?大概三四十万吧。哦那很好啊 ...
招财大牛猫:最后的消费记录
周末最大的新闻是市场监管部门对阿里巴巴的处罚下来了,根据去年全年营收的5097亿为基数,按4%进行处罚,合人民币182亿。
雷霆雨露,都是福报,阿里巴巴第一时间表态,诚恳接受,坚决服从。我去查了一下相关法规,《反垄断法》第47条,滥用市场支配地位的,根据一年销售额处以1%-10%的罚款。也就是说10档力度,监管部门最终选择了第4档,大家可以细细的品一品。我的感觉,虽然敲打惩戒,但还是手下留了点情分,真要是奔着顶格去的话,能把阿里巴巴给罚吐了。
阿里巴巴2020财年1403亿利润,这次处罚相当于削去了13%,有点痛,但不至于伤筋动骨,如果能就此翻篇的话,其实也不算是个坏消息。另外这次处罚透露出了一个明确信号,就是我们这个国家终究是姓“社”不姓“资”,资本借着互联网野蛮扩张的时代告一段落了,反垄断可能会在接下来一段时间成为政策主流。而像腾讯、美团、拼多多这些拥有巨大市场份额的互联网巨头,后续经营将会慎之又慎。话说,昨天我就看到58同城的姚劲波在公开举报贝壳搞二选一排挤,要求国家也罚它们40亿。其实更早先的时候,五粮液也偷偷给经销商压力,要求在国窖1573和它们之间二选一。卷,各行各业都在卷。
……周五顺丰全天封死 ...
招财大牛猫:生命的尾声
我这次临时回家的目的,是探视病危的生父,因为根据医生的说法,“随时有可能离世”。
我的父亲有很多问题,父亲、丈夫、儿子、兄弟这些身份,他全都不合格,但如今生命已经到了最后的时刻,也没什么好计较的了。上午去到台州医院,被告知家属探视需要做核酸检测,呈阴性才能放行。父亲病倒的这段时间一直是妹妹和姑姑在轮流看护,她们知道我来了,就约了主治医师下楼和我沟通,因为有些决定必须直系亲属来拿主意,作为唯一的儿子,这个责任我肯定要承担。
医生开始条理清晰的介绍病情,听了一会我也get到了中心思想,就是父亲目前的情况已经无法苏醒,目前医院这边只能做维持生命的治疗,如果情况恶化,可能要切开气管,送到ICU病房,到时候谁也无法探视,大概能少许延长生命,但治愈是不太可能的。ICU的病房,进去容易,(活着)出来难。
虽然没有直说,但我能听出来,医生的意思是没必要进行过度抢救。我想了一下,还是忍不住问了一句:他是不是已经不能再醒过来了?
“几乎不可能。”……
晚上,核酸结果出来后,我获准进入病房探视。看到父亲躺在床上,紧闭双眼,嘴巴半张着,呼吸声十分粗重。医生说他除了脑梗塞,还有严重的肺部感染,现在高烧39度,抗生素也无济于事,所以浑身 ...
招财大牛猫:哭了,顺丰业绩堡垒
标题错别字故意的,只是为了看起来不那么惊悚。我是晚上9点左右到家的,突然一下子手机上滴滴答答来了一堆信息,都在说同一件事,顺丰业绩雷了。预告一季度净亏损9-11亿,上年同期盈利是9.07亿。这数据,直接把我看沉默了。
联想到最近股价一直很疲软,我对一季度的业绩之前就有不好的预感,但原以为最差就是增速放缓或者利润下滑,直接亏10亿这个剧本还是开了脑洞。
我好奇顺丰这样的公司是怎么能亏钱的,就去看公告上的解释,简单说是以下几点原因:
1、公司为扩大行业布局,进行了前置成本投入。2、业务量增加,产能瓶颈,所以自动化升级,增加了成本投入。3、公司在多业务线上推进,所以有资源投放重叠的现象。4、春节相应原地过年,所以给一二线业务员的补贴创历史新高,增加了运营成本投入。5、同行春节不打烊,竞争激烈。
辛苦董秘,还给总结了5条原因出来,这波反省总结十分到位,我的困惑也被解开了。所以接下来只想心平气和的问一句,咱们是走程序,还是直接骂娘?哭了……没想到浓眉大眼的顺丰你…
前几天我还以为股价疲软是被极兔竞争导致的,看来是内幕消息泄露,有机构抢跑了。明天肯定有锤,会不会跌停不好说,因为股价走势已经跑了一部分抛盘,但肯定好不了。利 ...
招财大牛猫:人类史上最赚钱的单笔投资,要出货了
今天圈内外最大的头条,应该就是腾讯的大股东Prosus宣布计划减持1.9亿股,鹅砸最新的股价是629港币,所以汇率换算一下,这笔减持差不多就相当于1000亿人民币。有些网友可能会纳闷,之前大股东不是南非的Naspers吗?嗯,这个Prosus就是从南非Naspers那里拆分出来的子公司。
Naspers在2001年购入腾讯33%的股份,出资3200万美元,这已经确认为是人类历史上最赚钱的单笔投资,挣了接近8000倍,浮盈1.6万亿人民币。顺便再多说一句,这33%的股份里,有20%是接了李泽楷旗下盈科的盘。1999年李泽楷投资腾讯110万美元,持股20%。两年后Naspers以1260万美金的价格求购,李泽楷觉得2年赚了11倍,是一笔很不错的生意,就都卖了。可惜了,如果保留这20%的股份,他能超越他的父亲李嘉诚。
这是投资圈特别有名的故事,每个人都能从中读出不一样的感悟。我最大的感受就是痛心,包括阿里巴巴的软银+雅虎,中国互联网最赚钱的两家公司,有1/3的钱都让外资赚走了。不过南非人也是真厉害,持股17年,2018年才第一次减持,当时也是卖1.9亿股,卖完后宣布3年内不再减持。如今三年期满,再来1.9 ...
招财大牛猫:有件事,可以和你们说了
酒的事更新一下信息,可以跟大家说合作的是泸州老窖的国窖1573产品线,我认购的是150-200年份窖池出品的60度春酿基酒。我之前也说了,这事能成全是看在你们的面子上,品牌部找董事长申请特批了800斤额度,我全要了。根据事先约定,这里面有400斤到时候会拿出来在公众号上给读者抽奖送礼。本来我打算向你们邀功,把和对方在沟通时的一些材料贴出来,但被告知不能对外宣传。我觉得略憋屈,毕竟花了不少钱,还是想让你们知道这800斤是很好的酒。
协商了一下,对方告知我这次存的基酒,品质比限量销售的国窖1573春酿还要更好一些。
合同我已经让小伙伴在走了,应该最近就会完成认购。有意思的是合同里面让我提交一句话,会用激光雕刻的方式印在酒坛的吊牌上。我一开始想了不少骚话,但最后决定还是正式一点,以免多年后开坛的时候尴尬。
——“预祝上证指数光复6124点!2021年4月6日牛猫珍藏”就这。后续要是有时间的话,我会去泸州一趟,亲眼看看存的酒,也是咱们为A股未来种下的希望。……
今天大盘的行情没太多可说的,倒是有几家上市公司今晚披露的业绩很有看点。
首先是中远海控,预告一季度利润154亿,在各个股票论坛引起震动,确实,这业绩也太劲爆了 ...
招财大牛猫:放个屁都是利好
先复一下周五的盘吧。
市场上的亮点有两个,分别是白酒和芯片。
白酒的逻辑很简单,就是酒鬼酒率先披露的一季度业绩大幅高出预期,环比60%+的增速让大家觉得一季度整个行业很可能都是爆卖,因为酒鬼酒在白酒里不算很突出的品牌,既然它能卖这么多,那传统的老一线也差不到哪去。
小声说一句,这个逻辑也有一个小问题,就是酒鬼酒的市场占比很低,它的业绩也可能有一定的偶发性。如果接下来白六(茅、五、泸、洋、汾、贡)里面再来一个预告一季度增速20%以上,基本上就铁稳了。业绩是业绩,股价是股价,中证白酒指数这一波底部上来已经反弹超过20%,且周五有很大的跳空缺口,短线积蓄了一些回撤风险。但中长线我依然坚持白酒是A股最好的板块,原因我一句话就能说明白。能让人成瘾的都是好生意,遗憾的是这些生意要么是违法的(黄赌毒),要么是专营不上市(烟草),白酒是少数合法而且还可以投资的行业。……
至于芯片的大涨,我觉得就是这一波节奏踩上了。
缺芯只是个让市场短期内达成共识的借口,又不是最近才缺的,都缺了一两个月了,之前大盘不好的时候照样跌的灰头土脸。最近市场稳住了,白马股整体反弹,所以不被重视的利好也捡起来炒。这也是新手股民要记住的一点,熊的时候所有 ...
招财大牛猫:L的糟糕人生
声明:今晚的故事不阳光也不励志,很负能量,谨慎阅读。
L出生于1956年,父母都是解放前加入革命的党员,L有两个妹妹,是家里的长兄。70年代,L响应号召支边数年,80年代初返回家乡,经人介绍与R姑娘结为夫妻。两年后,孩子出世,是个男孩。婚后的生活平静和谐,但不久后L染上了赌瘾,曾经一晚上输掉了几千元,这在80年代是相当大的一笔钱。在回家诚心忏悔后,妻子R原谅了他,愿意一起努力把欠债还上。
80年代末,县城里开始组建某国有银行的分行,银行职员在当时是人人艳羡的金饭碗,L通过自身努力+家里的争取,成功获得了职位。接下来几年家里的条件逐渐富裕,甚至有余财做起了小生意,生活蒸蒸日上,妻子贤惠,儿子活泼可爱,那几年是L人生中最温暖的时光。但L生性懒散,工作上不够上进努力,几次晋升失败后渐渐就产生了去意。之后家里面爆发了多次争吵,最终的结果是,L辞去了银行的工作,向亲戚朋友们借了一大笔钱,下海经商。
由于缺乏做生意的经验,L前两年连续被骗,发出去的货,收不回的钱,经营不善亏了几十万。终于在第三年,厂子撑不下去,被迫倒闭,而L也决定孤身前往外地做生意,说好听点是为了东山再起,但其实也是躲避一个个逼上门的债主。在外地打拼的岁 ...
招财大牛猫:年入百万的人都是做什么工作?
昨晚的文章随口讨论了一下财务自由的标准,虽然有一小部分凡尔赛读者觉得标准不高,但绝绝绝大多数网友的反应是1900万太多了,与其讨论够不够花,他们其实更想知道的是,上哪去挣这么多钱。
坦白说,这个问题我回答不了,如果我有写一篇文章就教会一个网友年入百万,那这篇文章大概就会超越圣经,成为人类历史上流传最广的文字。但换一个角度,我周围认识年入百万的人还挺多的,我可以客观描述一下他们都是做什么工作的,这总是可以的。你们想听听吗?……第一个人群是我的邻居们。
我以前的文章里经常会写到我的邻居,有网友好奇现代社会通常是楼上楼下形同陌路,为什么我和邻居们还挺熟。原因是我们这小区,前前后后因为各种狗屁倒灶的事情,维权了得有个七八次,刚收房那会差不多每周就要聚一聚,能不熟嘛……我的邻居里有知名艺人的经纪人、连锁服装店老板、开咨询公司的、高端保险经纪人、卖商用飞机的、做工程的老板、做会展的老板、广告导演、夫妻双名校双码农、创投合伙人、互联网大厂中层、金融业中层、地产中介高层、地产公司中层、有作品的编剧、做医美生意的老板、做室内除醛生意的老板、做装修生意、搞绘画创作的。另外还有几位没细说,但隐约能感觉到家里有背景的。我上面说的每一 ...